2月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值10426
金钱分析师
2024-06-14 21:49:20
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本站消息，2月2日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.2326元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.52%，现金占净值比1.16%。该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.02%。
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