2月23日基金净值:中银中债1-3年期农发行债最新净值10305,涨002%
资本掌舵人
2024-06-17 21:53:18
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本站消息,2月23日,中银中债1-3年期农发行债最新单位净值为1.0305元,累计净值为1.1324元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银中债1-3年期农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.74%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为李宪,李宪于2021年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.96%。

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